Comunidad formada por inversores profesionales que busca formar a inversores y aportar valor en forma de análisis profesional. 📨 [email protected]
Joined March 2022
- Tweets1.9K
- Following4
- Followers11.9K
- Likes1.2K
Pinned Tweet
Desde marzo de 2022 la cartera modelo del Club lleva un 80,7 % frente al 63,4 % del MSCI World, con compañías que en su mayoría no están en el índice.
En 2022 ganó un 10,8 % con el índice cayendo un 8,7 %.
Para nosotros ese es el gran mérito, llegar más lejos por otro camino.
La IA está cambiando la forma de trabajar, y quien aprenda a usarla bien ahora va a llevar mucha ventaja.
Este viernes traemos al Club del Value a un experto en IA para una clase práctica sobre cómo aplicarla en el día a día. Solo para socios.
El Club del Value Investing retweeted
Desde marzo de 2022 la cartera modelo del Club lleva un 80,7 % frente al 63,4 % del MSCI World, con compañías que en su mayoría no están en el índice.
En 2022 ganó un 10,8 % con el índice cayendo un 8,7 %.
Para nosotros ese es el gran mérito, llegar más lejos por otro camino.
El Club del Value Investing retweeted
¿No formas parte del Club del Value y te has preguntado alguna vez como es estar dentro de una comunidad formada por 4 profesionales del sector?
El lunes, con la fusión de Gulf Keystone y ShaMaran, un socio que llevaba una semana en el Club escribía
«10 minutos después de entrar en GKP ya tengo la suscripción anual pagada».
Hemos contado la semana con las palabras de quienes la escribieron.
En la entrada de hoy os dejamos un resumen de temas comentados en el Club.
El Club del Value Investing retweeted
Antes dedicaba muchas horas a buscar acciones por mi cuenta. Lo mejor que hice fue apuntarme al Club del Value: reduje mi universo a unas pocas compañías que ya siguen gente mucho más lista que yo y que vive de esto.
Kering cayó un 16% el viernes después de que las ventas de Gucci bajaran un 6% en el trimestre, Hermès está en mínimos de cuatro años y LVMH cotiza a unas 16 veces los beneficios esperados, lo más barato en más de una década.
Las tres llevan alrededor de un 40% de caída en el año.
Son negocios de una calidad enorme, pero el precio que se pagaba por ellos importa y cuando algunas variables del negocio fallan, el mercado no perdona.
¿No formas parte del Club del Value y te has preguntado alguna vez como es estar dentro de una comunidad formada por 4 profesionales del sector?
El lunes, con la fusión de Gulf Keystone y ShaMaran, un socio que llevaba una semana en el Club escribía
«10 minutos después de entrar en GKP ya tengo la suscripción anual pagada».
Hemos contado la semana con las palabras de quienes la escribieron.
En la entrada de hoy os dejamos un resumen de temas comentados en el Club.
Veniamos diciendo que esta divergencía debería cerrarse... hoy un poquito más cerca. $KOS
🏋️ Basic-Fit ($BFIT): ¿ruido a corto plazo o una oportunidad?
El crecimiento de socios se queda algo corto, y el extremo alto del guidance parece difícil de alcanzar. Pero hay más detrás de los números:
📈 3.035 socios por club, camino de los 3.200
⏳ La permanencia media superará los 24 meses
💰 FCF previsto de €127M en 2026, frente a €26M en 2025
🎯 Guidance de EBITDA intacto: €430-460M
Menor crecimiento a corto plazo, pero más densidad por club, mayor retención y un fuerte salto esperado en generación de caja.
Analizamos el trading update en El Club del Value.
El Club del Value Investing retweeted
¡NUEVO EPISODIO EN INVERSIÓN RACIONAL!
Hoy nos acompaña @IcariaCap.
Un podcast espectacular sobre cómo construir una CARTERA PERMANENTE, proteger tu patrimonio y estar preparado para cualquier escenario económico.
Aquí el tráiler y el episodio completo más abajo.
Gulf Marine Services presentó unos muy buenos resultados, pero había que dedicar algo de tiempo a mirar los números en detalle para entenderlo. En el Club lo hicimos. $GMS.L
El Club del Value Investing retweeted
Y tngo un 20% en acciones individuales porq tngo la inestimable ayuda del @ClubdelValue , sino tendria un 5% x diversion y ya.
Coincido cn lo q dice Patricia, el trabajo de un gestor es la hostia, nunca puedo considerarme ni a un 5% de eso. Es perder el tiempo intentarlo.
Para los resultados del tercer trimestre de Universal Music, JPM espera que las suscripciones crezcan un 8,9%, después del 6,7% del segundo trimestre, que tuvo un ajuste de auditoría que restó un punto y una pérdida de cuota de 1,5 puntos que ahora calcula en 0,8.
Con sus estimaciones la compañía cotiza a 14,7 veces los beneficios de 2027 y a 8,4 veces los de 2030, contando con un crecimiento orgánico del 8% a largo plazo.
¿Oportunidad o trampa de valor?
Hilli es una fábrica de gas que flota, ha estado ocho años en Camerún sin perder un día y ahora se va veinte años a Argentina. Golar LNG tiene otra encargada por 2.450 millones de dólares y todavía sin cliente.
Esta semana en el club se ha hablado en profundidad todos los días sobre Golar LNG.
Como excepción para que podáis ver el valor que se genera a diario en el Club, os hemos dejado una recopilación de las claves que se han comentado en el discord esta semana.
El Club del Value Investing retweeted
He participado en una iniciativa de @somosbiz escribiendo el caso de inversión de nuestra primera posición en Sigma Internacional: Constellation Oil Services ($COSH)
Espero que os guste!
somosbiz.substack.com/p/sect…
En el Club llegamos al punto de trackear cada carga de petróleo que sale del campo de Jubilee de $KOS
