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投資方針
1．ハイパースケーラー
$GOOG $META $AMZN $MSFT
短期：☁️or☔(決算・CapEx・資金調達次第で、米IGテック信用スプレッド拡大の恐れ)
長期：☀️ (回収ルートは無数)
方針：決算後の押し目を長期コアとして買う
２．フィジカルAI・ロボティクス
$TSLA FANUC・安川電機・ハーモニック・ナブテスコ他
短期：☁️(時間軸が長い為まだ値動きが不安定)
長期：☀️☀️(ジャパン時代)
方針：大きな押し目を長期で積み上げる
３．サイバーセキュリティ
$PANW $CRWD (趣味枠 $S ）
短期：☁️ (短期的にバリュエーション面で曇り)
長期：☀️ (必須インフラ化)
方針：高値追いを避け、押し目を長期保有
４．電力・送電網・電力機器
$GEV $ETN $PWR 三菱重工 ＩＨＩ他
短期：☁️
長期：☀️
方針：AIだけでなく社会全体の電化を取れる企業を長期保有
５．先端セミコン
$TSM $ASML $INTC 東京エレクトロン他
短期：☁️
長期：☀️
方針：AIインフラの中でも長期保有可。深押しを拾う
６．AI価格下落の受益者
$AAPL ソニー他
短期：🌤️
長期：☀️
方針：AI価格下落の受益者として長期保有可
７．中国ハイテク・中国AIエコシステム
$KWEB $KSTR 他
短期：☁️
長期：🌤️～☀️
方針：サテライト枠として押し目買い
８．AI業務実装・ワークフローSaaS
$NOW $PLTR $PATH 他
短期：☁～⛅
長期：🌤️～☀
方針：席数課金ではなく、業務成果を売る企業だけ
９． $NVDA
短期：🌤️
長期：☀
短期は難しいけど革ジャンは常に正しい。
１０．Bitcoin・デジタルハードアセット
$BTC $COIN $MSTR $HOOD $MARA 他
短期：🌤️
長期：☀️
方針：コアはBTC現物。関連株はサテライト。
１１．メモリ・光・AIインフラ供給網
$MU $LITE $COHR キオクシア他
短期：🌤️
長期：⛅～🌧️(効率化・増産・中国シェア拡大が同時に)
方針：サイクルとリバウンドを取る
１２．フロンティアラボ系
OpenAI、Anthropic絡み
短期：需要は☀ 採算☁
長期：🌧️🌧️
方針：投資しない
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$QQQ のショートポジションが２０２３年以来の高水準に。おやポジションが混み合ってますねぇ。
QQQ shorts at their highest since 2023.
Hedge funds underexposed.
JPM sees the setup for the next AI squeeze.
zerohedge.com/the-market-ear…
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あー、やっぱ連想でネオクラウド売られるよね。
暫定CEOのクレス君は財務責任者だしね。
AI NEOCLOUD STOCKS PLUNGE FURTHER AFTER NVIDIA CEO RESIGNATION
US neocloud stocks extend their premarket selloff following Jensen Huang's immediate resignation as Nvidia ($NVDA) CEO.
🔸 Nebius ($NBIS): −20.1%
🔸 CoreWeave ($CRWV): −13.6%
🔸 Roundhill Neocloud ETF: −12.5%
🔸 IREN ($IREN): −8.1%
The selloff is accelerating across AI cloud infrastructure stocks, with Nebius now down more than 20% before the opening bell.
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ポストをGROKにまとめさせてみた。
七月〜十月は「AI需要の爆発は認めるが、電力・インフラ・資本の現実制約で調整・淘汰が来る」というリスク警戒・慎重（弱気寄り）姿勢が目立ちました。十一月以降は、その制約を織り込んだ上で「長期ではほぼノイズ」「AIの普及未来は見えている」と割り切り、押し目を丁寧に拾う強気・長期建設的なスタンスへ明確に転換しています。
スイングで稼ぎつつ長期に放り込むというバイオのスタイルは一貫していますが、市場観の重心は「リスク回避優先」から「長期的なAI波に乗る」方向へ移っています。
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