Futures Trader | US Markets Specialist đșđž | Ăconomie, marchĂ©s financiers & technologie | Smart Monkey Capital | Inspired by Peter Thiel's "From 0 to 1"
In the desk đšđ»âđ»
Joined April 2020
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On ne se rend pas assez compte quâen un an le Nasdaq nâa progressĂ© que de 7 %.
Cela alors quâune partie des entreprises de la tech enchaĂźnent les trimestres record.
Si le conflit Iran-US prend fin dans les prochaines semaines, tous les scĂ©narios de hausses de taux sâinverseraient quasi instantanĂ©ment en baisses de taux.
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New Portfolio Allocation :
$AMD â Compute layer : accĂ©lĂ©rateurs GPU, CPU et solutions de calcul haute performance pour accompagner la montĂ©e en puissance des workloads IA.
$DELL â AI Servers & Infrastructure : serveurs optimisĂ©s pour lâentraĂźnement et lâinfĂ©rence des modĂšles, intĂ©gration de systĂšmes GPU Ă grande Ă©chelle.
$SNDK â NAND Flash & Storage : mĂ©moire NAND haute densitĂ©, au cĆur des besoins croissants en stockage gĂ©nĂ©rĂ©s par les infrastructures IA.
$PLTR â AI Software & Deployment : plateformes logicielles permettant lâintĂ©gration des modĂšles IA dans les processus opĂ©rationnels et dĂ©cisionnels des entreprises.
$VRT â Data Center Infrastructure : alimentation Ă©lectrique, gestion thermique et refroidissement des infrastructures de calcul haute densitĂ©.
$CRDO â AI Connectivity & Interconnect : solutions de connectivitĂ© haut dĂ©bit permettant dâoptimiser les transferts de donnĂ©es entre accĂ©lĂ©rateurs et systĂšmes de calcul.
$OUST â Physical AI & Digital LiDAR : capteurs LiDAR numĂ©riques destinĂ©s Ă la perception machine, Ă la robotique et aux systĂšmes autonomes.
Toutes les positions ont Ă©tĂ© initiĂ©es hier et aujourdâhui.
New Portfolio Allocation :
$AMD â Compute layer : accĂ©lĂ©rateurs GPU, CPU et solutions de calcul haute performance pour accompagner la montĂ©e en puissance des workloads IA.
$DELL â AI Servers & Infrastructure : serveurs optimisĂ©s pour lâentraĂźnement et lâinfĂ©rence des modĂšles, intĂ©gration de systĂšmes GPU Ă grande Ă©chelle.
$SNDK â NAND Flash & Storage : mĂ©moire NAND haute densitĂ©, au cĆur des besoins croissants en stockage gĂ©nĂ©rĂ©s par les infrastructures IA.
$PLTR â AI Software & Deployment : plateformes logicielles permettant lâintĂ©gration des modĂšles IA dans les processus opĂ©rationnels et dĂ©cisionnels des entreprises.
$VRT â Data Center Infrastructure : alimentation Ă©lectrique, gestion thermique et refroidissement des infrastructures de calcul haute densitĂ©.
$CRDO â AI Connectivity & Interconnect : solutions de connectivitĂ© haut dĂ©bit permettant dâoptimiser les transferts de donnĂ©es entre accĂ©lĂ©rateurs et systĂšmes de calcul.
$OUST â Physical AI & Digital LiDAR : capteurs LiDAR numĂ©riques destinĂ©s Ă la perception machine, Ă la robotique et aux systĂšmes autonomes.
Toutes les positions ont Ă©tĂ© initiĂ©es hier et aujourdâhui.
âTo become a master in any field, you must make every possible mistake, learn from each one, and never make the same mistake twice. That is arguably one of the hardest things in the world.
Our ancestors sometimes paid for a single mistake with their lives. Today, we have an extraordinary privilege: we can fail 10,000 times and still remain in the game.
Where our ancestors had only one chance, we have thousands of opportunities.
So make the most of it. Fail, learn, adapt, and try again. Because your greatest advantage is not the ability to avoid mistakes, but the opportunity to learn from them and never repeat them.â
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Rezaei on the U.S.-Iran negotiation track:
"The second offer was better than the first offer, but an explicit message was passed to them. Iranian Foreign Minister Araghchi told them: 'Iran is suspicious of you. You want to negotiate, and then attack after the elections.' After we said this, their third response reached us, and it was much better than the previous ones. It made clear that the Americans are ready to accept your seven conditions. After that, we still had a few unclear points. Yesterday these answers were passed to Araghchi, and discussions in this new round began."
ScĂ©nario invalidĂ©, jâai du vendre mes paris les plus spĂ©culatifs comme $OUST $AAOI $TER et jâai pris quelques gains sur $DELL $MU et $LITE.
Le SOX se fait dĂ©foncer en ligne droite depuis 10 jours sans aucune contrepartie acheteuse, la moindre bad news et les shorts sâemballent.
Mon folio est actuellement composé ainsi avec 50% de cash disponible pour acheter plus bas si la glissade continue.
Les perfs de ces 6 derniers mois invitent Ă la prudence, mĂȘme si tout peut changer Ă tout moment.
Des Ă©lĂ©ments me font dire quâon a fait le bottom et que la volatilitĂ© de la semaine derniĂšre visait Ă liquider le levier sur les semis comme au mois de Juillet.
Rien Ă changer sur le cycle IA nâen dĂ©plaise Ă certains, nous allons vite voir.
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Jâai entendu dire que la France Ă©tait finie, quâil Ă©tait trop tard pour la sauver.
Mais la France est toujours aussi belle, enviable mĂȘme. Sa grandeur nâa pas disparu, elle ne demande quâĂ renaĂźtre.
Nous avons surmonté en un an un problÚme cent fois plus grave, sans avoir les moyens dont dispose la France.
La France pourrait y arriver en une semaine.
$NVDA est moins chĂšre aujourd'hui qu'Ă l'Ă©poque oĂč elle se nĂ©gociait Ă 2 $ en 2016.
Il faudra un jour remercier Tump dâavoir tuer le supercycle IA 2026.
Sans un pétrole et des taux à ce niveau-là les valorisations seraient bien plus élevées.
Vous ĂȘtes prĂȘts ? Câest le moment oĂč les vendeurs de peur vont vous dire quâils avaient raison et que le grand krash arrive.
(Avec un SP500 Ă 2% de son ath qui a fait 20% depuis leur dernier call)
Le PPI de 14h30 va avoir Ă©normĂ©ment dâimportance aprĂšs le CPI chaud dâhier.
Techniquement on est sur une zone de rebond, je suis rentré en long sur la prise du low de London sur $NQ, mon SL est à BE.
CPI trĂšs mauvais + FUD sur les financements de lâIA, pour Ă©quilibrer mon folio jâai allĂ©gĂ© certaines positions :
- Revente $RKLB en perte de 5%
- Allégement sur $NBIS et $AAOI avec un gain moyen de 10%
On va attendre de voir les résultats de $TSMC demain à 8h pour savoir si le sell off sur les semi continu
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