Ingénieur info / Consultant IT & Finance Partage mes convictions, analyse et documente mon parcours ⚠️ Aucun conseil d’investissements
Joined May 2026
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Mise à Jour de l'AV Luxembourgeoise :
Total investie : 215 000€ (nouveau versement de 10k)
Valorisation : 249 914,71€
Performance : +16,46% soit +35 399,26€
Cash : 3908€
Top 5 performance :
$ZETA +92,32% soit +9829€
$NOW +45,73% soit +6898€
$VEEV +73,26% soit +6387€
$MSFT +37,64% soit +6328€
$CRM +37,81% soit +5554€
Top 5 sous performance :
$FICO -33,31% soit -5462€
$MP -28,16% soit -4619€
$ASTS -9,49% soit -1739€
$BKNG -9,36% soit -1355€
$CCJ -19,28% soit -419€
Sans surprise FICO à pas mal plomber ma performance sur ce mois de septembre mais étant donner que ma pire performance est largement compenser par mes autres positions, je reste tres satisfait de ma performance global, pour rappel le contrat à été ouvert début Mai est j'ai terminé que fin juin / début juillet de répartir l'ensemble de mon cash
A titre de comparaison le SP500 depuis début Mai fait +7,5/8%, je fais environ x2 la perf sur la même période ( période extrêmement courte et non représentatif )
Maj du Bilan de l'AV :
Total investie : 205 000 €
Valorisation : 248 035 €
Performance : +20,99% soit +43 035€
Cash : 9 957,20 €
Top 5 performance :
$ZETA +80,14% soit 8565€
$CRM +56,84% soit 8339€
$NOW +48,62% soit 7338€
$VEEV +67,02% soit 5827€
$MSFT +29,13% soit 4865€
Top 5 baisse :
$MP -23% soit -3790€
$ASTS -19,43% soit -2535€
$VST -10,01% soit -895€
$CCJ -17,15% soit -375€
$NKE -17,15% soit -301€
Très content de ma performance actuel on s'approche des +50k de PV, je compte alleger mes postions sur $CRM et $VEEVA une fois les 300$ par actions dépasser respectivement l'objectif récupérer de la PV latente et récupérer du cash sur mon contrat pour saisir de nouvelles opportunités
2 operations sont en cours le renfort de 6 actions sur $FICO qui a été exécuté et un versement de 10k € sur mon contrat qui sera surement répartie sur $ASTS et $VST, donc ma position $FICO est pas à jours ni ma balance cash j'attend que toutes mes opérations de versement et renfort soit terminer pour demander un nouveau relever Swissquote ( banque dépositaire de mon AV luxembourgeoise )
Nouveau rachat sur $SIVE j’ajoute 250 actions à ma position malgré -20% sur ma position toujours aussi confiant sur Sivers
Road to 20k shares
L’impression que ces earning sont un prétexte pour une correction du marché, on a fait que de monter depuis plusieurs mois alors que l’inflation ne fait que d’augmenter et une nouvelle hausse des taux et a prévoir, les bonds aussi ont fait que d’augmenter ces derniers il y a que le marché actions qui était à son top
Les corrections sont beaucoup trop disproportionnés par rapport à la moyenne des résultats ce qui mériterait un dump de -5% prend -20% actuellement
Je serais pas étonner d’une plus grosse correction général sur le marché actions arrive, je suis loin d’être un bearish guys et de vendre de la peur aux gens
Et vous, vous en pensez quoi ?
Le marché a aucun sens aujourd’hui entre l’info de rachat sur $LITE qui fait pump l’action mais tout le reste de la photonic chute
$ORCL qui bump suite à sa publication d’hier mais le reste du cloud qui chute comme presque tout le reste de l’IA
$NOW chute de -24% 😂 après une publication conforme et très légèrement en baisse sur certains points et entraîne le reste des Saas
Le marché n’a jamais était aussi exigent et irrationnel sur certains points qu’actuellement je trouve
$NOW je me suis plonger dans le détail de la publication, le miss est léger est la croissance ralentie légèrement au global mais leurs solutions IA la guidance a était relever et une croissance qui reste de l’ordre des ~20%
Dans l’ensemble c’est un léger miss sur cet earning mais la sanction de -18% me semble totalement disproportionnée
J’ai quand même du mal à croire à ce rachat de $LITE par $MRVL
Comment Marvell 220 milliards rachèterai autour des 100 milliards Lumentum ? Je pense pas que ce rachat soit autorisé
En tout cas une preuve de plus que la photonique est très bullish et que $SIVE est sous évalué avec une valorisation inférieur à 1 milliard
$ZETA je m’attendais pas à voir leurs modèles déjà premier, que leurs modèles soit très bon étant donner qu’ils possèdent de la data en quantité et de bonne qualité mais pas à ce point
Les performances risquent de continuer à progresser d’autant plus avec la chips spécialisés qu’ils développent avec un des leaders
Et l’entreprise est encore côtés qu’à 8 milliards pour plus d’1 milliard de revenue, deux acquisitions récentes très stratégiques pendant ce temps CRM rachète $BRZE plus chère ( ils ont sûrement essayer de racheter ZETA, le CEO de Zeta a dit récemment avoir était occupé a refuser les offres de rachat )
Très hâtes de voir les résultats qui arrive le 9 novembre je m’attend à un double beat et une guidance encore relever
$BKNG qui perd -30% depuis le début d’année alors que c’est une des plus belle entreprise du monde, impacter par les situations géopolitiques / de guerre
Faudra sûrement attendre la fin des conflits pour voir une tendance haussière reprendre je pense mais pour ceux qui seront être patient acheter sur ces niveaux de prix je trouve que c’est une très bonne idée
Pas un conseil en investissement !
Comme annoncé la semaine dernière j’ai vendu ma ligne $VEEVA
60 actions PRU de 168$ vente à 315$ soit ~86% de performance sur ma ligne soit +7840€
Suite à cette vente j’ai récupérer ~17k en cash que me permet d’initié les opérations suivantes :
150 actions $MP -> total 425
150 actions $ASTS -> total 450
45 actions $VST -> total 110
Je partagerais l’update du portofolio quand j’aurais mes prix d’exécution de mes ordres
Le Stocks Picker retweeted
$ASTS | Christel Heydemann, CEO of Orange, during the Q3 2026 earnings call:
“Last week we signed, together with Deutsche Telekom Telefónica and Vodafone, a letter of intent to prepare a potential joint bid for the future allocation of spectrum for mobile satellite services in Europe. The initiative supports the European Commission's ambition to strengthen Europe's sovereignty, security, and resilience in critical connectivity infrastructure. Overall, we see satellite connectivity as a core complement to our networks to provide coverage completeness and resilience. Also in terms of innovative growth, Orange Business obtained a new Secnum Cloud qualification, extending its portfolio of trusted cloud offers. Orange Business was also selected to provide the European Union's backbone network for trusted data exchange. Our Maxit in Middle East Africa keeps gaining traction, with 38.5 million active users.”
“On the satellite and MSS spectrum, as we commented, we signed a letter of intent with Deutsche Telekom, Telefónica, and Vodafone to potentially bid for one part of the MSS spectrum that is being auctioned end of 2027 for implementation in 2029. The bid for this spectrum would then be open and wholesale to all telecom operators in Europe. We see MSS spectrum really as a complement to our terrestrial network. As we've always said, for us, the key element will be the customer experience and the handover from terrestrial to satellite and back and forth between our networks, which really requires mastering both side of the experience, working also on the end sets. This is really the way we see it. When it comes to the bid and the consortium to bid for spectrum, it's still early stage, so we can't provide you more details. Again, the process is second half of 2027, so we will provide more detail as soon as we have.”
“On satellite, you are right to mention we launched this first offer a year ago, actually, with Skylo in France. As you know, we are testing several solutions. We are also testing Starlink in Spain. We have a pilot under preparation in Romania with AST. When it comes to the Skylo offer, we've been able to test the willingness for customers and the appetite in the market for this type of offer. That being said, the Skylo experience, given its geostationary solution and it was only available on a few devices, was as expected. It was for us a test in the market to test the appetite, to position ourselves on this segment. However, we plan to continue to add especially more device options, given it was limited to only customers buying this new Pixel devices which was a very small part of the market.”
Voilà pourquoi je suis aussi confiant sur $ASTS et que la chute post annonce que SpaceX se lance dans les réseaux mobiles était injustifié
Elon Musk dit qu’ils vont mettre 2 à 3 ans, même si je suis fan d’Elon musk faut être objectif il réussit presque jamais à tenir les délais qu’il annonce
Et je vous invite à lire le tweet en entier auquel il répond, il contredit aucune partie notamment les 300 à 500 milliards nécessaire pour construire ce réseaux
La ou $ASTS a une stratégie totalement différentes en reposant sur les opérateurs existant qui ont déjà toutes les installations et infrastructures au sol et leurs bandes passantes
$SPCX n’essaie pas de concurrencer $ASTS ils essayent de concurrencer les opérateurs mobiles Verizon, AT&T etc
Et j’ai du mal à croire que $SPCX pourra proposer un service moins chère que les opérateurs existant alors qu’ils auront toute une infrastructure à rentabiliser
Disons que je me trompe et qu’Elon Musk réussit véritablement en 2 ou 3 ans ça laisse autant de temps à $ASTS de continuer à progresser et étendre leurs couvertures
Quand on regarde le nombre de pays / opérateurs signer à travers le monde par $ASTS
La chute m’aura permis d’augmenter mon exposition de 200 à 450 actions
Le Stocks Picker retweeted
Extrait extraordinaire de l’interview de Mélenchon où il reconnaît bénéficier d’une retraite très généreuse grâce à la capitalisation pour les élus, mais refuse que ce système soit généralisé au peuple.
Les communistes vous appauvrissent sciemment.
On était tomber à -15% à l’open sur $MELI j’aurais bien aimer acheter quelques actions malheureusement les désavantages de l’AV lux me permet pas de faire d’ordre inférieur à 5000€ :(
La sell off était vraiment démesurée a juste titre on est bien remonté en séance
Suite à la victoire de LULA au Brésil, $MELI qui chute fortement en pré market -8,5%
L’action était déjà pas très chère elle devient vraiment très intéressante à ce prix
Suite à la victoire de LULA au Brésil, $MELI qui chute fortement en pré market -8,5%
L’action était déjà pas très chère elle devient vraiment très intéressante à ce prix
Malgré que Moody’s n’a pas toucher la note de la France voici la réalité de la situation :
Dette actuel 3595 milliards soit 119% du PIB, avec une charge de la dette de 79 milliards en 2026 et et une estimation de 91 milliards en 2027
A titre de comparaison le budget de l’éducation national c’est 63 milliards ( dont 32% pour les retraites)
Un déficit 2027 qui devrait être légèrement inférieur à 5% soit ~150 milliards de dette en plus
Et une dette détenu majoritairement à l’étranger ~56% et 25% par la BCE soit environ 80% de notre dette qui n’est pas entre nos mains
70k entreprises ont fermés en France en 2025 et pour 2026 près de 37 000 entreprises en procédure collective au 1er semestre 2026, soit +4,1 % sur un an, et 70 077 défaillances sur douze mois glissants fin mai 2026
Un taux 10 ans qui vient de dépasser à la fois le taux US et les 5% pour une fois qu’on fait mieux ( pire ) que les US 🥳🥳
Comment ne pas être archi pessimiste surtout en voyant nos politiques
bitcoin:native qui perd enfin ses 80K contrairement à ce que j’avais pu dire par le passer j’étais encore bearish sur BTC mais ma position a évoluer je pense que le bottom a était fait mais je m’attend a voir une correction sur les 75k voir 70k peut être
2 mois de suite sans progression ça correction n’est pas anodine et c’est pas seulement à cause de la dette des neo cloud
BREAKING: AI token spending grew just +0.2% MoM in September, the lowest monthly growth since November 2025.
This follows a +1.0% increase in August, marking two consecutive months of growth at or below +1.0%, the weakest streak in at least 18 months.
This comes as falling prices for the most advanced AI models, alongside improvements in efficiency and quality, drive down the average price per million tokens processed by these models.
Since July, overall AI token prices have declined -48%, to $0.65 per million tokens, the lowest since at least January 2026.
Lower costs could unlock the next wave of AI adoption.
